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第一章 金屬期貨相關概述
1.1 期貨基本闡述
1.1.1 期貨的定義
1.1.2 期貨的分類
1.1.3 期貨交易場所
1.1.4 期貨交易目的
1.1.5 期貨市場構成
1.2 金屬期貨定義及選擇原因
1.2.1 金屬期貨的定義
1.2.2 金屬期貨產生和進展
1.2.3 選擇金屬期貨的原因
第二章 2022-2024年中國金屬期貨市場發展環境分析
2.1 政策環境
2.1.1 期貨交易所管理辦法修訂
2.1.2 期貨市場持倉管理暫行規定
2.1.3 貨物期貨市場增值稅政策
2.1.4 證券期貨業標準化工作意見
2.2 市場環境
2.2.1 期貨交易市場成交情況
2.2.2 各期貨交易所成交情況
2.2.3 期貨公司總體經營情況
2.3 產業環境
2.3.1 有色金屬行業運行情況
2.3.2 有色金屬企業信心指數
2.3.3 有色金屬行業發展風險
第三章 2022-2024年金屬期貨市場發展分析
3.1 金屬期貨市場發展綜述
3.1.1 金屬期貨市場功能介紹
3.1.2 金屬期貨市場發展特點
3.1.3 金屬期貨客戶結構轉型
3.2 中國金屬期貨市場運行狀況分析
3.2.1 金屬期貨交易市場現狀
3.2.2 有色金屬期貨市場行情
3.2.3 金屬期貨市場發展動態
3.3 金屬期貨市場發展問題及對策
3.3.1 有色金屬期貨市場主要問題
3.3.2 有色金屬期貨市場發展路徑
3.3.3 有色金屬期貨市場發展對策
第四章 2022-2024年銅期貨市場發展分析
4.1 國際銅期貨市場發展狀況
4.1.1 國際銅期貨合約推出背景
4.1.2 國際銅期貨工具主要功能
4.1.3 國際銅期貨與滬銅期貨對比
4.2 中國銅期貨市場發展綜述
4.2.1 銅期貨市場發展歷程
4.2.2 銅期貨市場發展思路
4.2.3 銅期貨市場前景展望
4.3 中國銅期貨交易狀況分析
4.3.1 交易所的電解銅庫存
4.3.2 銅期貨交易市場現狀
4.3.3 銅期貨交易市場價格
4.4 中國銅期貨套期保值分析
4.4.1 利用銅期貨套期保值的必要性
4.4.2 銅期貨套期保值中存在的風險
4.4.3 銅期貨套期保值優化發展建議
第五章 2022-2024年鋁期貨市場發展分析
5.1 鋁期貨市場發展綜述
5.1.1 鋁期貨交易市場概況
5.1.2 國際鋁期貨交易規則
5.1.3 鋁期貨市場發展舉措
5.2 中國鋁期貨交易狀況分析
5.2.1 鋁行業供給狀況分析
5.2.2 鋁期貨交易市場現狀
5.2.3 鋁期貨交易市場價格
5.3 中國氧化鋁期貨市場發展狀況分析
5.3.1 氧化鋁期貨上市發展意義
5.3.2 氧化鋁期貨市場發展特征
5.3.3 氧化鋁期貨市場發展成效
第六章 2022-2024年鋅期貨市場發展分析
6.1 國際鋅期貨市場發展分析
6.1.1 全球鋅供應狀況分析
6.1.2 LME鋅期價走勢狀況
6.1.3 國際鋅期貨發展展望
6.2 中國鋅期貨交易狀況分析
6.2.1 鋅行業供給狀況分析
6.2.2 鋅期貨交易市場現狀
6.2.3 鋅期貨交易市場價格
第七章 2022-2024年黃金期貨市場發展分析
7.1 國際黃金期貨市場發展分析
7.1.1 全球黃金儲備分析
7.1.2 國際黃金期價走勢
7.1.3 全球黃金期貨持倉量
7.2 中國黃金期貨市場發展綜述
7.2.1 黃金期貨市場發展成就
7.2.2 黃金期現貨價格的關聯
7.2.3 投資性黃金的需求分析
7.3 中國黃金期貨交易狀況分析
7.3.1 中國增持黃金儲備狀況
7.3.2 國內交易所黃金交易情況
7.3.3 黃金期貨交易市場現狀
7.3.4 黃金期貨交易市場價格
7.4 中國黃金期貨市場投資機會分析
7.4.1 黃金期貨期權的特性
7.4.2 影響金價漲跌的因素
7.4.3 投資者交易體系構建
7.4.4 黃金期貨期權交易策略
第八章 2022-2024年鉛期貨市場發展分析
8.1 中國鉛期貨市場發展綜述
8.1.1 鉛期貨交易市場概況
8.1.2 鉛期貨上市發展成就
8.1.3 鉛期貨上市發展意義
8.1.4 鉛期貨合約主要原則
8.1.5 鉛期貨風險制度剖析
8.2 中國鉛期貨市場交易狀況分析
8.2.1 鉛行業供給狀況分析
8.2.2 鉛期貨交易市場現狀
8.2.3 鉛期貨交易市場價格
8.3 中國鉛期貨市場發展前景展望
8.3.1 市場需求預測
8.3.2 市場行情預測
8.3.3 行業投資展望
第九章 2022-2024年鋼材期貨市場發展分析
9.1 中國鋼材期貨市場發展狀況
9.1.1 鋼材市場價格行情分析
9.1.2 鋼材期貨合約修訂動態
9.1.3 鋼材期貨的優化與創新
9.2 中國螺紋鋼期貨交易狀況分析
9.2.1 螺紋鋼市場供需狀況分析
9.2.2 螺紋鋼期貨交易市場現狀
9.2.3 螺紋鋼期貨交易市場價格
9.3 中國線材期貨交易狀況分析
9.3.1 線材市場供給狀況分析
9.3.2 線材期貨交易市場現狀
9.3.3 線材期貨交易市場價格
第十章 2022-2024年白銀期貨市場發展分析
10.1 國際白銀期貨市場發展分析
10.1.1 全球白銀長期走勢回顧
10.1.2 世界白銀期貨市場分析
10.1.3 美國白銀期貨市場地位
10.1.4 印度白銀期貨市場分析
10.2 中國白銀期貨市場發展分析
10.2.1 白銀期貨上市發展意義
10.2.2 白銀期貨交易市場現狀
10.2.3 白銀期貨交易市場價格
10.2.4 白銀期貨波動影響因素
第十一章 2022-2024年重點金屬期貨交易所分析
11.1 紐約金屬交易所（COMEX）
11.1.1 交易所發展概況
11.1.2 COMEX庫存數據
11.1.3 交易所交易品種
11.2 倫敦金屬交易所（LME）
11.2.1 交易所發展概況
11.2.2 交易所交易方式
11.2.3 交易所危機控制
11.2.4 交易所發展策略
11.3 東京工業品交易所（TOCOM）
11.3.1 交易所發展概況
11.3.2 交易所交易系統
11.3.3 交易所進展戰略
11.4 上海期貨交易所（SHFE）
11.4.1 交易所發展概況
11.4.2 交易所發展歷程
11.4.3 交易所運行情況
11.4.4 交易所重要事件
11.4.5 交易所戰略規劃
圖表1 全球主要期貨交易所一覽表
圖表2 2023年全國各期貨市場成交情況統計
圖表3 2023年全國期貨公司經營總體情況表
圖表4 2023年11月全國期貨公司分地區經營情況表
圖表5 2018-2023年有色金屬企業信心指數
圖表6 2018-2023年即期指數及預期指數
圖表7 2023年四季度10個分項的本季度即期指數表
圖表8 2023年四季度10個分項的本季度預期指數表
圖表9 2023年上海期貨交易所金屬期貨交易情況
圖表10 2024年有色金屬期貨近約榜（周榜）
圖表11 2024年有色金屬期貨近約榜（日榜）
圖表12 INE國際銅期貨和SHFE滬銅期貨合約的不同點
圖表13 2019-2023年全球交易所電解銅庫存（SHFE+LME+COMEX+保稅區）
圖表14 2019-2023年國內電解銅產量
圖表15 2019-2023年海外交易所電解銅庫存（LME+COMEX）
圖表16 2019-2023年國內顯性庫存（SHFE+保稅區庫存）
圖表17 2024年上海期貨交易所銅期貨交易狀況
圖表18 2024年上海期貨交易所上市品種（銅、銅（BC））月度參考價
圖表19 2014-2023年中國鋁行業供給數據
圖表20 2024年上海期貨交易所上市品種（鋁、氧化鋁）月度參考價
圖表21 2020-2024年LME鋅期價走勢
圖表22 2024年倫敦金屬交易所LME鋅期價走勢
圖表23 2017-2023年中國鋅產量統計
圖表24 2024年上海期貨交易所上市品種（鋅）月度參考價
圖表25 2021-2024年全球黃金期貨持倉量
圖表26 2021-2022年黃金期貨與現貨成交量圖
圖表27 2004-2022年黃金期貨與現貨價格走勢
圖表28 格蘭杰因果關系檢驗結果
圖表29 黃金期貨與現貨價格的回歸檢驗
圖表30 美國實際利率與黃金現貨價格之間的關系
圖表31 2008-2022年期貨主力合約與現貨基差
圖表32 2008-2022年黃金期貨與現貨價格走勢對比
圖表33 2004-2022年黃金期貨與現貨基差與利率走勢對比
圖表34 2008-2022年黃金波動率與期現貨基差走勢對比
圖表35 2023年中國黃金儲備
圖表36 2024年上海期貨交易所上市品種（黃金）月度參考價
圖表37 2017-2023年中國鉛產量統計
圖表38 2024年上海期貨交易所上市品種（鉛）月度參考價
圖表39 2024年上海期貨交易所上市品種（螺紋鋼）月度參考價
圖表40 2014-2023年中國線材產量統計
圖表41 2024年上海期貨交易所上市品種（線材）月度參考價
圖表42 2024年上海期貨交易所上市品種（白銀）月度參考價
圖表43 2023-2024年COMEX白銀（噸）庫存量走勢圖
圖表44 2023-2024年COMEX黃金（噸）庫存量走勢圖
圖表45 2022年上海期貨交易所主要數據指標
圖表46 2013-2022年上海期貨交易所成交量、成交金額比較圖（含上期能源）
圖表47 2022年度上海期貨交易所期貨、期權交易品種成交金額、成交量占全國市場比重
中國有色金屬行業的發展為有色金屬期貨市場的完善奠定了堅實的基礎，有色金屬期貨市場則助推有色金屬行業的發展。當前中國銅產量位列世界第二，鋅和鋁的產量位列世界第一，銅鋁鋅消費量均居世界首位。通過改革開放以后長足的發展，中國有色行業產銷規模在全球占有突出的地位。與有色金屬行業取得的成績相伴隨，上海期貨市場有色金屬的交易量也在不斷增長。
2023年1-12月，全國期貨市場累計成交量為85億手，累計成交額為568.5萬億元，同比分別增長25.60%和6.28%。2023年1-12月，上海期貨交易所金屬期貨總成交金額達121.79萬億元，交易日242天，日均成交金額5032.79億元，交割金額768億元。2023年1-12月，上海期貨交易所金屬期貨總成交量13.03萬億手，日均成交量538.58億手，交割量66.1億手。
金屬期貨市場助推了金屬行業的發展。期貨市場有助于金屬行業的優化資源配置，促進金屬行業市場化的發展，為實體經濟的發展提供了一個風險管理的工具。隨著有色行業、期貨市場、金融市場的發展，中國金屬行業在全球有色品種的定價權方面的影響力得到了有效的提升。“上海規則”和“上海價格”已經獲得了行業有效的認同。2023年7月31日，證監會發布《期貨市場持倉管理暫行規定》，重點對持倉限額、套期保值、大戶持倉報告、持倉合并等基礎制度的內涵、制定或調整原則、適用情形、各參與主體義務等作出規定。2023年11月2日，國家標準委、中國證監會聯合印發了《關于加強證券期貨業標準化工作的指導意見》，首次圍繞證券期貨業標準化發展作出全面部署。
中國經濟的持續增長，為中國金屬期貨的發展提供了堅實的基礎。國際大宗商品價格的劇烈波動，反映了運用以金屬能源為代表的大宗商品期貨品種維護國家經濟安全的重要性和緊迫性，中國期貨市場近年來的平穩運行和市場監管能力的增強都充分顯示中國已經具備積極穩妥發展金屬期貨的客觀條件，中國金屬期貨的發展具有廣闊的前景。
中投產業研究院發布的《2024-2028年中國金屬期貨市場投資分析及前景預測報告》共十一章。首先介紹了期貨及金屬期貨的基本概念，接著分析了中國金屬期貨市場發展環境和現狀。然后，報告具體介紹了銅期貨、鋁期貨、鋅期貨、黃金期貨、鉛期貨、鋼材期貨、白銀期貨等細分市場的運行情況，最后分析了國內外金屬期貨市場重點交易所發展狀況。
本研究報告數據主要來自于國家統計局、商務部、財政部、中國證券監督管理委員會、中投產業研究院、中投產業研究院市場調查中心、中國期貨業協會以及國內外重點刊物等渠道，數據權威、詳實、豐富，同時通過專業的分析預測模型，對行業核心發展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對金屬期貨市場有個系統深入的了解、或者想投資金屬期貨交易，本報告將是您不可或缺的重要參考工具。
